Woher die Track-Record-Daten stammen

Dies ist die selbst veröffentlichte Darstellung eines echten Kontos. Die öffentliche Kurve stammt aus gespeicherten täglichen NAV-Werten: CPAPI-Punkte können vorläufig sein und später durch tägliche IBKR-Flex-Schlusswerte festgesetzt werden. Importierte Ausführungen werden anhand von Broker-Ausführungs-IDs dedupliziert, wenn diese vorliegen, andernfalls mit einem dokumentierten Fallback-Schlüssel. Dies ist keine unabhängige Prüfung oder Testierung.

1. 01

   Quelle für Tagesschlusswerte: IBKR Flex

   Der aktuelle Portfolio-Snapshot wird aus gecachten, IBKR-verknüpften Tiers ausgewählt. Davon getrennt können tägliche IBKR-Flex-Zusammenfassungen einen vorläufigen CPAPI-NAV-Punkt in der historischen Reihe festsetzen oder korrigieren. Die öffentliche Route fragt IBKR nicht bei jeder Anfrage direkt ab.

2. 02

   Stabiler Schlüssel je Ausführung

   Liegt brokerExecutionId vor, verwendet der Import EXEC|brokerExecutionId|symbol|action. Fehlt sie, nutzt er einen zusammengesetzten Fallback aus Zeitpunkt, Symbol, Seite, Menge, Preis und Order-Referenz. Manuelle Zeilen können ebenfalls vorhanden sein.

3. 03

   Feed-übergreifende Deduplizierung

   Die Währung ist aus dem Ausführungs-ID-Schlüssel ausgeschlossen, weil CPAPI und Flex dieselbe Notierung in unterschiedlichen Währungen darstellen können. Order-Referenzen werden separat gespeichert und helfen, Teilausführungen zu gruppieren. Zeilen ohne Ausführungs-ID verwenden den oben beschriebenen Fallback-Schlüssel.

4. 04

   Gespeicherte tägliche NAV-Historie

   Tägliche NAV-Werte werden ohne Anzeige-Limit nach Datum gespeichert. CPAPI-Zeilen sind vorläufig und können intraday aktualisiert werden; ein späterer IBKR-Flex-Schlusswert oder ein Operator-Override kann den Wert für dieses Datum ersetzen. Der Code garantiert keine lückenlose Reihe.